早上好! 昨天A股市场全线飘红,上证指数一度突破3300点。沪深两市成交额11052亿元,为7月3日以来首次突破1万亿元,北向资金全日净买入93.47亿元,7月北向资金累计净买入达470亿元,创今年1月以来新高。港股市场同样高开,恒生指数涨0.65%,再度突破20000点。无论A股还是港股市场,地产、大消费板块均尤为亮眼。沙漠雄鹰认为,虽不排除行情短期反复,但利好因素驱动下反弹趋势有望延续,对未来一到两个月市场表现观点偏积极,指数有望震荡上行。建议关注受益于地产政策边际变化、基本面修复空间和弹性比较大的地产链相关行业,例如房地产,以及家电、家居等地产后周期相关行业;受益于资本市场政策预期的经纪类券商等也有望表现较好。其次,具备较大业绩弹性的领域,例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。短线来看,指数明显上涨后,今日不排除行情可能有反复。
今日财经要闻:一、重要会议:再提“活跃资本市场” 相机出台新政策!房地产、核电被重点提及。二、今日凌晨美股收高,道指涨0.28%,纳指涨0.21%,标普涨0.15%;大型科技股涨跌互现,热门中概股涨跌不一,蔚来涨近4%,小鹏汽车跌超10%。
技术分析:昨天A股迎来7月份的最后一个交易日,三大指数集体高开,券商板块再度走强。市场成交额继续放大,再次回到1.1万亿元,北向资金净买入近百亿元。沙漠雄鹰认为,昨天各股指均收于5日均线之上,两市合计成交11052亿元环比增加;60分钟图显示,各股指均收于5小时均线之上,60分钟MACD指标均保持金叉状态;从形态来看,各股指均留下一个未补跳空缺口,继沪指之后,深成指也突破了6月高点,值得注意的是,沪深股指5日均线金叉60日均线,由于大盘长上影线的长度远远超过阳线实体的幅度,说明抛压不小,且留下日线缺口未补,理论上今日有向下补缺洗盘的可能。说明短期进行消化在所难免,短期的高点大概率已经出现。由于市场情绪已经出来,两市涨幅9%的个股数量和上周五差不多,说明做多情绪没有完全退潮,在这种情况下,即便有洗盘,可能洗得也不会太深,逢低是可以寻找机会的。
综合分析:目前宽松的货币流动性给资本市场带来烘托;从提取PB-ROE、股债风险溢价、沪深300、中证500、中证1000、国证2000等数据上看,A股处于中长期中低位,性价比较高;从资金面的角度,ETF申赎资金叠加银行降息都为A股带来潜在的资金参与。沙漠雄鹰认为,昨日公布的7月份制造业PMI为49.3%,回升了0.3个百分点,预计下半年制造业PMI有望重新回到扩张区间,超过50%荣枯分水岭,随着一揽子稳经济政策逐步落地,我国经济复苏势头有望加快,建议做价值投资,选择好行业、好公司和好价格。
热点分析: 股票行情反弹的行业特点并不是单向单一的往上推,而有望表现为轮动和扩散,顺周期找低位,成长股看催化。今年上半年GDP增速达到5.5%,超过了5%左右的预测目标,消费作出了重要贡献。就业和收入都是影响消费的重要因素,国家发改委将落实就业优先政策,加强困难群体就业兜底帮扶,坚持多劳多得,鼓励勤劳致富,推动更多低收入群体迈入中等收入行列,完善按要素分配的政策制度,多渠道增加中低收入群众要素收入,多渠道增加城乡居民财产性收入,推动居民收入增长与经济增长基本同步,通过消费能力提升,提高居民消费意愿。沙漠雄鹰认为,一方面可关注地产链的房地产、家居、建材、厨电等,以及非银金融、白酒等;另一方面可关注计算机、传媒、通信等。此外,可逢低布局国产替代需求提升的安全资产与高端制造,如电子、机械等。
重点强调:本博创作目的是为了记录沙漠雄鹰对A股走势的个人思考和研判,并用于记录我自己的操作轨迹,是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。
沙漠雄鹰(李德升)2023年8月1日凌晨 于深圳
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