首批FOF2023年四季报出炉 均为负值

锐丰小天才 外汇基金 2024-01-31 81060 0

上周,公募基金2023年四季度报告陆续开始披露,公募FOF(基金中的基金)也有部分产品披露配置。

有基金经理坦言目前投资中的难点,并指出未来的资产配置仍需要结合经济结构的发展趋势展开。

此外,《每日经济新闻》记者注意到,针对目前公募FOF行业遇冷的现状,不少业内人士也在呼吁,基金管理人在做好投研和资产配置的同时,积极引入长期稳定资金才是破局的关键要素。

部分FOF季报率先发布

上周,公募基金陆续披露2023年四季报,部分FOF季报率先发布。1月12日,中欧基金发布了旗下中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)、中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)等产品四季报。这是目前市场上公布的首批FOF基金四季报。从相关产品的季内业绩表现来看,均呈现负值,有的没有跑赢业绩比较基准,如中欧预见平衡养老三年2023年四季度内净值增长率为-3.39%,比业绩比较基准同期-2.26%多亏1.13个百分点。

据了解,上述两只产品均由基金经理邓达担纲。以中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)为例,邓达表示,2023年四季度权益类资产的配置总体平稳,主要根据经济发展态势和对所投基金产品的认知完善,在内部结构上有所优化,力求维持较好的风险收益特征。

上周也有基金发生清盘

上周,公募FOF打破单周“一基不发”的局面,但数量依然极少,仅有景顺长城保守养老目标一年持有首发上市。此类养老FOF产品也是2023年公募FOF发展的主力,连续两年成为新发FOF产品类别中比例最大的一种。

首批FOF2023年四季报出炉 均为负值

Wind(万得)数据显示,继2022年新发139只FOF创纪录后,2023年有118只FOF面市。从公募布局FOF的细分类型看,混合型FOF仍是主流。数据显示,2023年发行的混合型FOF多达112只,占比为95%。而在混合型FOF中,养老FOF数量最多,达到64只,占比为54%。

针对公募FOF发行依然不畅,有分析指出,为发挥FOF多资产多策略资产配置的优势,可以拓展投资范围,适度放宽投资约束。当下多数投资人尚未形成长期投资的理念,持有期的设置一定程度上降低了客户的购买意愿,建议对持有期进行适度调整。

记者注意到,上周也有基金发生清盘,为股票型FOF中的浙商汇金卓越优选3个月(FOF)。也与近年来FOF产品的业绩表现欠佳不无关系。同时,受市场环境影响,基金净值普遍回撤较大,投资者大多持有体验不佳,公募FOF在国内迎来挑战和考验。

有分析指出,FOF管理人构建投资组合时,要避免被短期市场的波动和热点所干扰。部分FOF管理人认为,对于一些贝塔属性较强,主动偏股型基金覆盖较少或阿尔法能力不明显的方向,FOF产品可以通过配置ETF有效填补空缺。

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